ટ્રેડીંગમાં સફળતા માટે પોઝિશન સાઈઝિંગ કેટલું જરૂરી|How important is position sizing for success in trading?

પોઝિશન સાઈઝીંગ એ ટ્રેડિંગનું એક નિર્ણાયક પાસું છે, જે પરંપરાગત અર્થમાં "તકનીકી ઈન્ડીકેટર" ન હોવા છતાં, જોખમનું સંચાલન કરવામાં અને સંભવિત વળતરને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. યોગ્ય પોઝિશન સાઈઝીંગ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે ટ્રેડર્સ આપેલ ટ્રેડ સેટઅપમાં તેમના વિશ્વાસને ધ્યાનમાં લીધા વિના, કોઈપણ એક ટ્રેડમાં તેમની વધુ મૂડીનો ઉપયોગ કરતા નથી.

 

પોઝિશનનું કદ ચોક્કસ ટ્રેડમાં Buy અથવા Sell માટે ટ્રેડની રકમ નક્કી કરવાનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે નક્કી કરવા વિશે છે કે તમે આપેલ કોઈપણ ટ્રેડ પર તમારી કેટલી મૂડી જોખમ લેવા તૈયાર છો. આ પાસાને અસરકારક રીતે સંચાલિત કરીને, ટ્રેડરો તેમના સંભવિત નુકસાનને નિયંત્રિત કરી શકે છે અને ખાતરી કરી શકે છે કે તેઓ તેમની ટ્રેડ મૂડીના નોંધપાત્ર ભાગને જોખમમાં મૂકતા નથી.

 

જોખમનું સંચાલન: તમારી ટ્રેડિંગ મૂડીની માત્ર થોડી ટકાવારી જોખમમાં મૂકીને, તમે ખાતરી કરો કે કોઈ એક ટ્રેડ તમારા ખાતામાં નોંધપાત્ર નુકસાન કરી શકશે નહીં.

 

ભાવનાત્મક શિસ્ત જાળવો(Maintain Emotional Discipline): ટ્રેડીંગમાં પ્રવેશતા પહેલા સંભવિત નુકસાનને જાણીને અને સ્વીકારીને, ટ્રેડરો ભાવનાત્મક સ્થિરતા જાળવી શકે છે, ભય અથવા લોભના આધારે ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાની આદતને ઘટાડી શકે છે.

 

સુસંગતતા હાંસલ કરો: સાતત્યપૂર્ણ Position Sizing પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડરો એકાઉન્ટ ઇક્વિટીમાં વ્યાપક વધઘટને બદલે સમય જતાં વધુ અનુમાનિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

 

કેટલીક પદ્ધતિઓ અને દિશાનિર્દેશો ટ્રેડરોને યોગ્ય પોઝિશન સાઈઝીંગ નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે:

 

નિશ્ચિત ટકાવારી પદ્ધતિ: આ પદ્ધતિથી ટ્રેડરો દરેક ટ્રેડ પર તેમની મૂડીની નિશ્ચિત ટકાવારીનું જોખમ લેવાનું નક્કી કરે છે. દાખલા તરીકે, જો તમારી મૂડી રૂ.10,000 છે અને તમે 2% જોખમ લેવાનું નક્કી કરો છો, તો તમે આપેલ કોઈપણ ટ્રેડ પર રૂ.200નું જોખમ લેશો. ઉદાહરણ: રૂ.10,000 એકાઉન્ટ સાથે, 2% જોખમ લેવાનો અર્થ છે કે તમે સ્ટોપ લોસ મેળવી શકો છો જે તમારી એન્ટ્રીથી રૂ.200 દૂર છે. જો તમે રૂ.50 પર સ્ટોક ટ્રેડિંગ કરી રહ્યાં છો અને રૂ.48 પર સ્ટોપ લોસ મૂકો છો, તો તમે 100 શેર ખરીદશો (કારણ કે 100 શેર * રૂ.2 પ્રતિ શેર = ર.200).

 

રકમની પદ્ધતિ: અહીં, વેપારી ખાતાના કદને ધ્યાનમાં લીધા વિના, દરેક વેપાર પર નિશ્ચિત રૂપિયાની રકમનું જોખમ લેવાનું નક્કી કરે છે. આ પદ્ધતિ ઓછી અનુકૂલનશીલ હોઈ શકે છે કારણ કે એકાઉન્ટ વધે છે અથવા ઘટે છે. ઉદાહરણ: ખાતાના કદને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તમે હંમેશા પ્રતિ ટ્રેડ રૂ.1000 નું જોખમ લેવાનું નક્કી કરી શકો છો.

 

વોલેટિલિટી-આધારિત પદ્ધતિ: આ પદ્ધતિ સ્થિતિનું કદ નક્કી કરવા માટે સંપત્તિની અસ્થિરતાનો ઉપયોગ કરે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યક્તિ એવરેજ ટ્રુ રેન્જ (ATR) નો ઉપયોગ અસ્થિરતાના માપદંડ તરીકે કરી શકે છે અને 2x ATR ની સમકક્ષ રકમનું જોખમ લેવાનું નક્કી કરી શકે છે. ઉદાહરણ: જો કોઈ સ્ટોકનું ATR રૂ.1 છે અને તમે 2x ATRનું જોખમ લેવા ઈચ્છો છો, તો તમે પ્રતિ શેર રૂ.2નું જોખમ લઈ રહ્યાં છો. જો તમે આ વેપાર પર કુલ રૂ.200નું જોખમ લેવાનું નક્કી કર્યું હોય, તો તમે 100 શેર ખરીદશો.

 

કેલી માપદંડ: આ એક વધુ અદ્યતન પદ્ધતિ છે જે શ્રેષ્ઠ સ્થિતિનું કદ નક્કી કરવા માટે જીતની સંભાવના અને રિવાર્ડ-ટુ-રિસ્ક રેશિયોનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, ટ્રેડરોએ સાવધાન રહેવું જોઈએ અને વધુ પડતા એક્સપોઝરને ટાળવા માટે કેલીની ભલામણના અપૂર્ણાંકનો વારંવાર ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

 

મેન્ટલ સ્ટોપ્સ વિ. હાર્ડ સ્ટોપ્સ: તમારી સ્થિતિનું કદ નક્કી કરતી વખતે, નક્કી કરો કે તમે માનસિક સ્ટોપ અથવા સખત, સ્વચાલિત સ્ટોપનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો. હાર્ડ સ્ટોપ્સ આપમેળે પૂર્વનિર્ધારિત કિંમતે પોઝિશનનું વેચાણ કરે છે, જ્યારે માનસિક સ્ટોપ્સ માટે મેન્યુઅલ એક્ઝિક્યુશનની જરૂર પડે છે અને તે ભાવનાત્મક નિર્ણયો માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે.

 

જોખમનું સંચાલન કરવા અને Sustainably ટ્રેડ કરવા માટે યોગ્ય સ્થિતિનું કદ જરૂરી છે. કોઈપણ વેપારમાં પ્રવેશતા પહેલા હંમેશા તમારા જોખમ અને સ્થિતિનું કદ પૂર્વનિર્ધારિત કરો.