Breakouts અને Breakdowns ટ્રેડીંગ

 

તકનીકી વિશ્લેષણના ક્ષેત્રમાં, બ્રેકઆઉટ અને બ્રેકડાઉનની વિભાવનાઓ મૂળભૂત છે. તેઓ મુખ્ય ક્ષણોને દર્શાવે છે જ્યાં સંપત્તિની કિંમત નિર્ધારિત શ્રેણી અથવા પેટર્નની બહાર જાય છે, જે સંભવિત ચાલુ અથવા ટ્રેંડમાં ફેરફાર સૂચવે છે. આ હિલચાલને સમજવા અને ઓળખવા માટે  ટ્રેડરોને બજારમાં એક ધાર મળી શકે છે.

Breakouts એ ઉલ્લેખ કરે છે જ્યારે સંપત્તિની કિંમત Resistance સ્તર અથવા પેટર્નની સીમાથી ઉપર જાય છે, સંભવિત ઉપર તરફ ટ્રેંડ ચાલુ રાખવા અથવા રિવર્સલનું સૂચન કરે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે ભાવ સપોર્ટ લેવલ અથવા પેટર્ન બાઉન્ડ્રીથી નીચે જાય છે, ત્યારે સંભવિત ડાઉનવર્ડ ચાલુ અથવા રિવર્સલ સૂચવે છે.

 

બ્રેકઆઉટ્સ અને બ્રેકડાઉન્સ શું છે?

 

Breakouts અને Breakdowns સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. આ એવા સ્તરો છે જ્યાં કિંમત ઉલટાવી અથવા થોભાવે છે, જે પુરવઠા (Selling interest) અને માંગ (Buying interest) વચ્ચે સંતુલન દર્શાવે છે.

 

સપોર્ટ લેવલ એવા ક્ષેત્રોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જ્યાં વ્યાજની ખરીદી વેચાણના દબાણને વટાવી જાય છે, જે ભાવને વધુ ઘટતા અટકાવે છે. બીજી તરફ, Resistance લેવલ એવા છે કે જ્યાં વ્યાજનું વેચાણ ખરીદી કરતાં વધારે છે, જે ભાવને વધુ વધતા અટકાવે છે.

 

જ્યારે આ સ્તરોનો ભંગ થાય છે, ત્યારે તે માંગ-પુરવઠાના સંતુલનમાં ફેરફાર સૂચવે છે.

 

બ્રેકઆઉટ/બ્રેકડાઉનના પ્રકાર:

 

હોરીઝોન્ટલ બ્રેકઆઉટ્સ/બ્રેકડાઉન્સ: જ્યારે કિંમત આડી પ્રતિકાર (બ્રેકઆઉટ્સ માટે) અથવા સપોર્ટ (બ્રેકડાઉન માટે) સ્તરને વટાવી જાય ત્યારે આ થાય છે. ઉદાહરણ: એક સ્ટોક ઘણી વખત રૂ.50 પર પ્રતિકાર કરી રહ્યો છે પરંતુ તેનાથી આગળ વધવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. જો કિંમત નોંધપાત્ર વોલ્યુમ પર રૂ.50 થી ઉપર જાય, તો તે બ્રેકઆઉટ છે.

 

ટ્રેન્ડલાઇન બ્રેકઆઉટ્સ/બ્રેકડાઉન્સ: આ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત વિકર્ણ ટ્રેન્ડલાઇનથી આગળ વધે છે, જે ચાર્ટના ઉચ્ચ અથવા નીચાને કનેક્ટ કરીને બનાવવામાં આવી છે. ઉદાહરણ: નીચે તરફ વલણ ધરાવતો સ્ટોક, નીચા ઊંચા અને નીચા નીચા બનાવે છે, તેની ઉતરતી ટ્રેન્ડલાઇનથી ઉપર તૂટી જાય છે, જે ટ્રેંડમાં સંભવિત ફેરફાર સૂચવે છે.

 

પેટર્ન બ્રેકઆઉટ્સ/બ્રેકડાઉન્સ: ચોક્કસ ચાર્ટ પેટર્ન, જેમ કે ત્રિકોણ(Triangles), ધ્વજ(Flags), અથવા માથા અને ખભા(Head and Shoulders), સીમાઓ નિર્ધારિત કરે છે. જ્યારે કિંમત આ સીમાઓથી આગળ વધે છે, ત્યારે તે બ્રેકઆઉટ અથવા બ્રેકડાઉનમાં પરિણમે છે. ઉદાહરણ: સ્ટોક એક ચડતા ત્રિકોણ પેટર્ન બનાવે છે, જે આડી પ્રતિકાર અને ઉચ્ચ નીચા દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. પ્રતિકારની ઉપરની ચાલ એ બ્રેકઆઉટ છે, જે ઉપર તરફના વલણને ચાલુ રાખવાનું સૂચન કરે છે.

 

Breakouts અને Breakdowns પ્રક્રિયામાં ટ્રેડ કેવીરીતે કરવું:-

 

ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ્સ અને બ્રેકડાઉન્સને અસરકારક રીતે કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ અને રાખવી જરૂરી છે:-

 

વોલ્યુમ કન્ફર્મેશન: બ્રેકઆઉટ અથવા બ્રેકડાઉન વાસ્તવિક બનવા માટે, તે નોંધપાત્ર વોલ્યુમ દ્વારા સમર્થિત હોવું જોઈએ. ઉચ્ચ વોલ્યુમ ટ્રેડરોની મજબૂત ભાગીદારી અને પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. ઉદાહરણ: જો કોઈ સ્ટોક નોંધપાત્ર વોલ્યુમ પર રૂ.100 પર Resistance કરતાં ઉપર તૂટી જાય, તો તે વોલ્યુમ ઓછું હોય તેના કરતાં વધુ મજબૂત બ્રેકઆઉટ સિગ્નલ છે.

 

પુનઃપરીક્ષણ અને પુષ્ટિ(Retest and Confirmation): બ્રેકઆઉટ અથવા બ્રેકડાઉન પછી, કિંમત ભંગ કરેલ સ્તરનું ફરીથી પરીક્ષણ કરી શકે છે. જો કિંમત સ્તરને માન આપે છે (સમર્થનને Resistanceમાં ફેરવે છે અથવા તેનાથી વિપરીત) અને બ્રેકઆઉટ/બ્રેકડાઉન દિશામાં આગળ વધે છે, તો તે ચાલની પુષ્ટિ કરે છે. ઉદાહરણ: રૂ.50 થી ઉપર તોડ્યા પછી, સ્ટોક પાછો રૂ.50 સુધી ખેંચી શકે છે. જો તે પાછળથી ઉપરની તરફ ઉછળે છે, તો તે બ્રેકઆઉટની પુષ્ટિ કરે છે.

 

ખોટા બ્રેકઆઉટ્સ/બ્રેકડાઉન્સથી દૂર રહેવું: સમર્થન અથવા પ્રતિકારના તમામ ઉલ્લંઘનો વાસ્તવિક ચાલનો અર્થ નથી. કેટલીકવાર, કિંમત ઉલટાતા પહેલા થોડા સમય માટે એક સ્તરથી આગળ વધી શકે છે - ખોટા બ્રેકઆઉટ અથવા બ્રેકડાઉન. સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડરનો ઉપયોગ કરવો અને પુષ્ટિકરણની રાહ જોવી ખોટા સિગ્નલોના જોખમોને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. ઉદાહરણ: જો સ્ટોક સપોર્ટ લેવલથી નીચે તૂટે છે પરંતુ ઝડપથી રિબાઉન્ડ થાય છે અને તેની ઉપર જાય છે, તો અકાળે કામ કરનારા ટ્રેડરોને નુકસાન થઈ શકે છે. કન્ફર્મ ચાલની રાહ જોવાથી અથવા સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડરનો ઉપયોગ કરવાથી આવા સંજોગોને રોકી શકાય છે.

 

બ્રેકઆઉટ્સ અને બ્રેકડાઉન્સને ઓળખવું અને અસરકારક રીતે ટ્રેડિંગ કરવું ટેક્નિકલ ટ્રેડરો માટે નિમિત્ત બની શકે છે. અન્ય ટેકનિકલ સાધનો સાથે તેનો ઉપયોગ કરવો અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસને સુનિશ્ચિત કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.